什么是外汇交易即期掉期和隔夜利率?

利率互换是指两笔货币相同、债务额相同(本金相同)、期限相同的资金,作固定利率与浮动利率的调换。这个调换是双方的,如甲方以固定利率换取乙方的浮动利率,乙方则以浮动利率换取甲方的固定利率,故称互换。互换的目的在于降低资金成本和利率风险。把当天的交易持单至第二天的交易称之为隔夜交易 ,隔夜交易会产生隔夜利息。隔夜利息按利率差来计算,可以是正数也可以是负数。隔夜利息于交易服务器时间每天的凌晨零点计算,周三至周四的隔夜利息以三倍计算。每一种货币都有自己的利率,因此每一种货币对(例如欧元/美元)都涉及两种利率。 这两种利率之间必然存在差异,因此客户要么获得"隔夜利息",要么支付"隔夜利息"。对于最新的掉期利率,您可以在我们的MetaTrader 4平台交易面板中看到。

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